Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 64.203.379/0001-10
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.534.386.386,93, distribuído entre 40 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 8,9% em operações compromissadas, num total de 814 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF88,0%R$ 4.306.291.998,04
- Operações Compromissadas8,9%R$ 437.851.881,85
- Títulos Públicos3,1%R$ 151.192.130,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 189.687,69
- Valores a receber0,0%R$ 34.624,10
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 18,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,2%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,8%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,2%
PARAN BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,8%
PORTOSEG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,6%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 814 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%104% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106102 | +9,45% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,096105 | +8,46% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,08374 | +7,24% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,069942 | +5,87% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,057437 | +4,64% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,045642 | +3,47% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,034133 | +2,33% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,021184 | +1,05% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010575 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106102
- Patrimônio líquido
- R$ 6.534.386.386,93
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.034.168.361,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.532.085.340,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.