Fundo de investimento
Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.203.998/0001-04
Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.672.759,33, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota caiu 0,21%, o equivalente a -24% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 41,5% em debêntures, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,1%R$ 40.174.279,56
- Debêntures41,5%R$ 28.722.518,31
- Operações Compromissadas0,4%R$ 285.600,47
- Valores a receber0,0%R$ 11.183,14
Maiores posições
- 147,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,21%-24% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,059393 | +4,92% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,061615 | +5,14% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,049089 | +3,90% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,03973 | +2,97% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,037057 | +2,70% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,03216 | +2,22% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,023508 | +1,36% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,021549 | +1,17% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,009744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,059393
- Patrimônio líquido
- R$ 70.672.759,33
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 137.413.716,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jmc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.822.447,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.