Fundo de investimento
Ncrp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.227.743/0001-81
Ncrp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.565.668,75, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,04%, o equivalente a -4% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em operações compromissadas e 45,3% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas54,7%R$ 131.818.010,46
- Títulos Públicos45,3%R$ 109.301.686,02
- Valores a receber0,0%R$ 30.780,50
Maiores posições
- 154,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 227,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,04%-4% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071473 | +5,19% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,07189 | +5,24% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,061012 | +4,17% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,048835 | +2,97% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,04255 | +2,35% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,034257 | +1,54% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,022203 | +0,36% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,018566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071473
- Patrimônio líquido
- R$ 234.565.668,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 220.644.084,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ncrp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 234.925.840,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.