Fundo de investimento

Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 64.289.387/0001-20

Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento, gerido por Qi Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.117.294.963,32, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em cotas de fundos e 21,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,9%R$ 849.838.255,55
  • Títulos Públicos21,1%R$ 227.512.448,79
  • Valores a receber0,0%R$ 28.375,40

Maiores posições

  1. 1

    BB RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,1%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 25/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,92%105% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.059,984354+5,49%+5,49%
ago/20261.050,328347+4,53%+4,58%
jul/20261.039,072216+3,41%+3,45%
jun/20261.026,699145+2,18%+2,20%
mai/20261.015,434941+1,06%+1,07%
abr/20261.004,7739690,00%0,00%
Cota
1.059,984354
Patrimônio líquido
R$ 1.117.294.963,32
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.060.496.105,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Patrimônio líquido
R$ 1.117.179.932,76 em 24/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.