Fundo de investimento
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada
CNPJ 64.302.418/0001-36
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banux Investimentos Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.504.513,12, distribuído entre 34 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,62%, o equivalente a 71% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 42.920.767,31
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,62%71% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,061419 | +5,93% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,054891 | +5,27% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,046767 | +4,46% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,037764 | +3,57% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,029593 | +2,75% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,02184 | +1,98% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,013984 | +1,19% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,005826 | +0,38% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,002037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,061419
- Patrimônio líquido
- R$ 32.504.513,12
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.058.223,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.277.421,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.