Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.310.078/0001-95
Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.157.965,51, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,11%, o equivalente a -13% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,7% em operações compromissadas e 41,2% em debêntures, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,7%R$ 39.635.683,66
- Debêntures41,2%R$ 31.602.927,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 3.570.848,04
- Títulos Públicos1,3%R$ 1.012.651,47
- Cotas de Fundos1,0%R$ 770.418,72
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 89.824,33
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 80,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 205 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,11%-13% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,88% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085894 | +7,93% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,087123 | +8,05% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,076746 | +7,02% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,063472 | +5,70% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,04925 | +4,29% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,038416 | +3,21% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,027453 | +2,12% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016483 | +1,03% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085894
- Patrimônio líquido
- R$ 91.157.965,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.483.815,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.272.664,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.