Fundo de investimento

Santander Barigui Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada

CNPJ 64.314.722/0001-01

Santander Barigui Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.866.064,39, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,59%, o equivalente a 67% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em investimento no exterior e 9,7% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior87,4%R$ 51.928.224,91
  • Títulos Públicos9,7%R$ 5.788.809,51
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 1.322.741,89
  • Disponibilidades0,6%R$ 346.272,68
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 21.726,68
  • Valores a receber0,0%R$ 5.705,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  2. 2

    3PIPUSDI - SHRT TRM MMKT UDS - LU0128497707 - PICTET - 6275,560961

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  3. 3

    3FKASAAU - FRANKLIN ALTER STR F - LU1093756168 - ITAÚ - 75559,611407

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  4. 4

    3JPMUSDL - JPM USD MV AACC EQ - LU0011815304 - JPMORGAN - 63,94474

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  5. 5

    3MSLUSLI - USD LIQ INST - LU0875332040 - MORGAN S - 1011077

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,8%
  6. 6

    3AQATUIB - AQR ALT TRENDS UCTS - LU2392539974 - AQR - 8169,621134

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,7%
  7. 7

    IDUS LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 10800

    Outros · Investimento no Exterior

    7,3%
  8. 8

    ESD FP - ESSITY AKTIEBOLAG-B - 26700

    Outros · Investimento no Exterior

    7,2%
  9. 9

    3GSARTRB - GS ABSOLUTE RETRN TR - LU1103307317 - GOLDMAN - 36596,533196

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  10. 10

    3ABEEMI2 - AS SICAV I-EM MK CB- - LU0566481197 - ABERDEEN - 27232,77974

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,59%67% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,583022+6,66%+6,64%
ago/202610,521009+6,04%+5,72%
jul/202610,191708+2,72%+4,57%
jun/202610,32638+4,08%+3,32%
mai/202610,141171+2,21%+2,18%
abr/20269,82584-0,97%+1,09%
mar/20269,9219670,00%0,00%
Cota
10,583022
Patrimônio líquido
R$ 59.866.064,39
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 56.731.231,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Barigui Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.829.344,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.