Fundo de investimento
Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.335.642/0001-24
Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.985.240,64, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 875% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 37.461.505,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.363,87
- Valores a receber0,0%R$ 6.685,99
- Operações Compromissadas0,0%R$ 3.354,28
Maiores posições
- 1100,0%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+7,67%875% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,67% | 0,88% | 875% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,931448 | +3,45% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,865125 | -3,91% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,861591 | -4,31% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,843117 | -6,36% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,801057 | -11,03% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,870882 | -3,27% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,900363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,931448
- Patrimônio líquido
- R$ 44.985.240,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.612.638,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.659.904,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.