Fundo de investimento
Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.365.407/0001-03
Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.022.304,13, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em títulos públicos e 6,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,8%R$ 159.171.770,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 11.594.918,11
- Debêntures2,5%R$ 4.431.148,34
- Disponibilidades0,0%R$ 58.602,10
- Valores a receber0,0%R$ 12.692,04
Maiores posições
- 190,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
CONCORDIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,094166 | +9,00% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,084726 | +8,06% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,072895 | +6,88% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,05996 | +5,59% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,048235 | +4,42% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,037126 | +3,31% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,026063 | +2,21% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,013816 | +0,99% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,003856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,094166
- Patrimônio líquido
- R$ 202.022.304,13
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 187.993.752,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dsa Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 201.935.178,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.