Fundo de investimento
Prevcummins Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.366.238/0001-18
Prevcummins Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.087.470,29, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,3% em títulos públicos e 31,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,3%R$ 44.023.835,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,2%R$ 34.081.175,84
- Debêntures17,0%R$ 18.528.900,93
- Operações Compromissadas11,4%R$ 12.453.577,68
- Disponibilidades0,0%R$ 20.661,12
- Valores a receber0,0%R$ 11.375,68
Maiores posições
- 140,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
BANCO GMAC SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,087604 | +8,01% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,078213 | +7,08% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,066296 | +5,90% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,053206 | +4,60% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,041342 | +3,42% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,029674 | +2,26% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,018528 | +1,15% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,006902 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,087604
- Patrimônio líquido
- R$ 110.087.470,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 104.031.052,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prevcummins Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.034.567,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.