Fundo de investimento
Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.427.950/0001-80
Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.452.797.380,02, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em títulos públicos e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,9%R$ 747.893.738,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 69.650.031,27
- Debêntures1,6%R$ 13.366.544,99
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 622.790,53
- Compras a termo a receber0,1%R$ 622.731,44
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 90.639,96
Maiores posições
- 188,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07728 | +7,73% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,067725 | +6,77% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,055901 | +5,59% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,042781 | +4,28% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,03191 | +3,19% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,021101 | +2,11% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,010502 | +1,05% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07728
- Patrimônio líquido
- R$ 1.452.797.380,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.382.132.893,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.481.297.061,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.