Fundo de investimento
Drive CDI D5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.429.184/0001-92
Drive CDI D5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pnby Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.003.980,44, distribuído entre 142 cotistas. No mês, a cota caiu 0,73%, o equivalente a -83% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em debêntures e 26,5% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,2%R$ 19.514.195,96
- Títulos Públicos26,5%R$ 7.482.807,54
- Operações Compromissadas4,1%R$ 1.142.987,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 44.605,83
- Valores a receber0,0%R$ 5.804,15
Maiores posições
- 169,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,73%-83% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,074137 | +7,15% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,081988 | +7,93% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,070684 | +6,80% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,058787 | +5,62% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,04711 | +4,45% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,03568 | +3,31% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,024518 | +2,20% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,012362 | +0,99% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,002487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,074137
- Patrimônio líquido
- R$ 22.003.980,44
- Cotistas
- 142
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.121.390,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drive CDI D5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.166.758,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.