Fundo de investimento
Bb Bsr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 64.436.536/0001-37
Bb Bsr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.442.998,31, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 108% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,1% em debêntures e 28,6% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,1%R$ 34.194.873,79
- Cotas de Fundos28,6%R$ 13.746.346,96
- Operações Compromissadas0,2%R$ 98.784,41
- Disponibilidades0,0%R$ 23.626,20
- Valores a receber0,0%R$ 5.480,45
Maiores posições
- 171,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,6%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,1%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,94%108% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067662 | +5,63% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,05768 | +4,64% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,043605 | +3,25% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,032965 | +2,19% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,027242 | +1,63% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,019521 | +0,86% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,010783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067662
- Patrimônio líquido
- R$ 48.442.998,31
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.559.274,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Bsr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.532.162,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.