Fundo de investimento
Bb Asset Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.439.750/0001-47
Bb Asset Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.430.995,38, distribuído entre 317 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,13%, o equivalente a 357% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Bb Top Ações Games FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,5% em cotas de fundos e 14,3% em valores a receber, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.021.734/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos63,5%R$ 97.446.880,00
- Valores a receber14,3%R$ 21.963.560,12
- Investimento no Exterior11,6%R$ 17.821.318,81
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,3%R$ 12.681.060,17
- Operações Compromissadas1,1%R$ 1.749.691,88
- Outros (2 categorias)1,2%R$ 1.778.659,86
Maiores posições
- 164,0%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,5%
ESPO US EQUITY
Outros · Investimento no Exterior
- 39,4%
INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 42,9%
GX GAMES SPT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 51,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,1%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 71,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 80,9%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 90,8%
TCEHY US Equity
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 100,8%
UNITY SOFTWR BDR
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,13%357% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,13% | 0,88% | 357% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,048457 | +4,03% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,016644 | +0,87% | +3,47% |
| jul/2026 | 0,985263 | -2,24% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,011254 | +0,34% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,007847 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,048457
- Patrimônio líquido
- R$ 1.430.995,38
- Cotistas
- 317
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.371.187,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.411.557,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.