Fundo de investimento
Bb Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.440.455/0001-00
Bb Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.266.615,26, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,05%, o equivalente a 120% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,4% do patrimônio no Bb Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,2% em títulos públicos e 25,3% em ações, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,4% do patrimônio no fundo master BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 07.490.284/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos34,2%R$ 113.224.638,90
- Ações25,3%R$ 83.789.588,00
- Operações Compromissadas19,7%R$ 65.160.776,67
- Cotas de Fundos9,4%R$ 31.110.093,69
- Valores a receber7,0%R$ 23.126.194,60
- Outros (7 categorias)4,3%R$ 14.255.060,42
Maiores posições
- 136,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,8%
BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,7%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 71,6%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,6%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,5%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 101,5%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 121 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,05%120% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,026035 | +4,34% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,015396 | +3,26% | +2,32% |
| jul/2026 | 0,985037 | +0,17% | +1,22% |
| jun/2026 | 0,98334 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,026035
- Patrimônio líquido
- R$ 1.266.615,26
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.234.805,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.268.019,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.