Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Debêntures Incentivadas CDI II FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.441.517/0001-07
Bb Renda Fixa Debêntures Incentivadas CDI II FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.346.521,11, distribuído entre 3.892 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,32%, o equivalente a 37% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas CDI V FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,2% em debêntures e 14,5% em cotas de fundos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.440.839/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures59,2%R$ 721.305.328,79
- Cotas de Fundos14,5%R$ 176.898.748,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 140.730.761,63
- Títulos Públicos7,0%R$ 84.921.345,64
- Operações Compromissadas6,4%R$ 78.480.561,66
- Outros (4 categorias)1,4%R$ 16.511.434,50
Maiores posições
- 157,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,9%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 101,3%
NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,32%37% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045926 | +3,80% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,042547 | +3,47% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,031177 | +2,34% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,0187 | +1,10% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,007617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045926
- Patrimônio líquido
- R$ 183.346.521,11
- Cotistas
- 3.892
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 181.111.530,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Debêntures Incentivadas CDI II FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 181.502.462,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.