Fundo de investimento
Safra Prev Polaris Master FIF Previdenciário Ci Rf Cred Priv Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 64.445.301/0001-01
Safra Prev Polaris Master FIF Previdenciário Ci Rf Cred Priv Previdenciária Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 17/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 899.962,46, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,8%R$ 19.585.606,96
- Debêntures4,1%R$ 836.184,94
- Disponibilidades0,1%R$ 17.167,23
- Compras a termo a receber0,0%R$ 4.110,16
- Valores a receber0,0%R$ 2.854,88
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 238,52
Maiores posições
- 195,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 30,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
DEBENTURES - 15/05/2034
Outros · Compras a termo a receber
- 50,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/04/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 899.962,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 899.962,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Polaris Master FIF Previdenciário Ci Rf Cred Priv Previdenciária Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Patrimônio líquido
- R$ 107.854.370,61 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.