Fundo de investimento

Bb Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada

CNPJ 64.450.966/0001-03

Bb Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.044.800,49, distribuído entre 1.807 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Bb Top Crédito Privado Asg FIF Renda Fixa Investimento Sustentável Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,0% em operações compromissadas e 33,1% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 06.015.421/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas47,0%R$ 303.853.379,52
  • Debêntures33,1%R$ 213.968.797,47
  • Títulos Públicos6,1%R$ 39.545.251,83
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 37.651.326,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 34.422.903,28
  • Outros (4 categorias)2,5%R$ 16.419.839,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    47,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  4. 4

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  8. 8

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    BANCO SEGURO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    NCGERN CDI+0,46 - 15/11/2027

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,83%94% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%mai/26jun/26ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,058771+4,94%+4,37%
ago/20261,050103+4,08%+3,47%
jul/20261,033637+2,45%+2,35%
jun/20261,020884+1,19%+1,12%
mai/20261,0088920,00%0,00%
Cota
1,058771
Patrimônio líquido
R$ 183.044.800,49
Cotistas
1.807
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 178.230.536,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 182.279.752,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.