Fundo de investimento
Ubs Evolution Almagea Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.477.723/0001-69
Ubs Evolution Almagea Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.260.653,15, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,48%, o equivalente a 169% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,9% em títulos públicos e 33,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
32,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,9%R$ 13.880.729,18
- Operações Compromissadas33,1%R$ 6.872.412,07
- Disponibilidades0,0%R$ 5.753,16
- Valores a receber0,0%R$ 130,00
Maiores posições
- 135,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,48%169% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,042022 | +3,92% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,026819 | +2,40% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,013525 | +1,08% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,002735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,042022
- Patrimônio líquido
- R$ 31.260.653,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Almagea Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.249.914,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.