Fundo de investimento
Cml Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 64.502.555/0001-14
Cml Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.654.545,63, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,10%, o equivalente a 126% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,6% em debêntures e 19,4% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,6%R$ 35.826.155,52
- Títulos Públicos19,4%R$ 8.707.707,38
- Operações Compromissadas1,0%R$ 438.030,08
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.571,45
- Valores a receber0,0%R$ 4.216,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.215,05
Maiores posições
- 180,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,10%126% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,596002 | +3,93% | +9,01% |
| ago/2026 | 103,457437 | +2,80% | +8,07% |
| jul/2026 | 102,646382 | +2,00% | +6,90% |
| jun/2026 | 101,777165 | +1,13% | +5,61% |
| mai/2026 | 102,420584 | +1,77% | +4,44% |
| abr/2026 | 101,905421 | +1,26% | +3,34% |
| mar/2026 | 100,795312 | +0,16% | +2,22% |
| fev/2026 | 101,707668 | +1,06% | +1,00% |
| jan/2026 | 100,636263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,596002
- Patrimônio líquido
- R$ 45.654.545,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.875.507,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cml Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.678.854,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.