Fundo de investimento
BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.514.056/0001-47
BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.480.331,26, distribuído entre 17 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,30%, o equivalente a 263% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,7% em operações compromissadas e 29,6% em ações, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 60.018.029/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas31,7%R$ 456.109.510,16
- Ações29,6%R$ 426.657.794,24
- Investimento no Exterior13,9%R$ 199.885.180,97
- Valores a receber8,6%R$ 124.235.523,28
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,8%R$ 82.807.286,81
- Outros (10 categorias)10,4%R$ 149.905.266,07
Maiores posições
- 148,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 221,1%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 46,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 54,8%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,4%
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 204 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,30%263% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 263% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,05705 | +5,71% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,033237 | +3,32% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,024967 | +2,50% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,042233 | +4,22% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,018584 | +1,86% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,01051 | +1,05% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,97227 | -2,77% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,983301 | -1,67% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,05705
- Patrimônio líquido
- R$ 1.480.331,26
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.363.209,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.479.954,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.