Fundo de investimento

Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.530.362/0001-77

Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fernando de Almeida Nobre Neto e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 941.477.723,20, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em ações e 34,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações46,6%R$ 423.040.718,36
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,0%R$ 309.040.347,81
  • Cotas de Fundos17,6%R$ 160.346.364,72
  • Opções - Posições lançadas1,5%R$ 13.433.700,00
  • Valores a receber0,3%R$ 2.630.592,11
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.140,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA ON N1

    Ação ordinária · Ações

    22,1%
  2. 2

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    18,3%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  6. 6

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,6%
  7. 7

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,0%
  10. 10

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,82%94% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%-10%0,0%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,28589-6,43%+9,01%
ago/20269,210154-7,19%+8,07%
jul/20269,100286-8,30%+6,90%
jun/20268,809705-11,23%+5,61%
mai/20268,911061-10,21%+4,44%
abr/20269,644722-2,81%+3,34%
mar/20269,751862-1,73%+2,22%
fev/202610,149213+2,27%+1,00%
jan/20269,9238060,00%0,00%
Cota
9,28589
Patrimônio líquido
R$ 941.477.723,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 99.981.614,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 984.388.645,05 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.