Fundo de investimento
Equilibrio Vlhe FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.542.164/0001-23
Equilibrio Vlhe FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.624.045,31, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,63%, o equivalente a -77% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 6.653.349,73
- Valores a receber0,1%R$ 9.765,82
- Disponibilidades0,0%R$ 882,73
Maiores posições
- 134,6%
FIDC · Cotas de Fundos
- 222,8%
C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,8%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,1%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,6%
SUBCLASSE B DO C9 CAPITAL BASE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,5%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,5%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,63%-77% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,83% | -77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,981887 | -1,90% | +9,01% |
| ago/2026 | 0,988135 | -1,27% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,986788 | -1,41% | +6,90% |
| jun/2026 | 0,980247 | -2,06% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,976354 | -2,45% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,987165 | -1,37% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,015207 | +1,43% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,008887 | +0,80% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00087 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,981887
- Patrimônio líquido
- R$ 6.624.045,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.494.144,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Equilibrio Vlhe FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.625.253,66 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.