Fundo de investimento

Santa Cristina Feeder II Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.563.252/0001-01

Santa Cristina Feeder II Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.625.161,68, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,66%, o equivalente a 531% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santa Cristina FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,2% em ações e 11,9% em investimento no exterior, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTA CRISTINA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.281.442/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.

1,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações53,2%R$ 198.003.826,70
  • Investimento no Exterior11,9%R$ 44.271.350,51
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,7%R$ 43.406.003,87
  • Operações Compromissadas7,5%R$ 28.009.624,13
  • Debêntures7,0%R$ 25.983.035,91
  • Outros (9 categorias)8,7%R$ 32.187.567,41

Maiores posições

  1. 1

    JGP OFFSHORE CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,9%
  2. 2

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,9%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,3%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  7. 7

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,4%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  9. 9

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,4%
  10. 10

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+4,66%531% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,66%0,88%531%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,022907+2,52%+7,94%
ago/20260,977372-2,04%+7,00%
jul/20260,983067-1,47%+5,84%
jun/20260,96753-3,03%+4,57%
mai/20260,948521-4,93%+3,41%
abr/20260,990303-0,74%+2,32%
mar/20260,978563-1,92%+1,21%
fev/20260,9977330,00%0,00%
Cota
1,022907
Patrimônio líquido
R$ 361.625.161,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.516.673,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Cristina Feeder II Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 363.931.345,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.