Fundo de investimento
Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.566.437/0001-70
Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Black Swan Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 06/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.129.848,02, distribuído entre 20 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,20%, o equivalente a 96% do CDI (0,21% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,8% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,8%R$ 17.120.516,28
- Operações Compromissadas3,3%R$ 628.822,44
- Obrigações por venda a termo a entregar2,8%R$ 534.353,38
- Obrigações por compra a termo a pagar2,6%R$ 502.003,52
- Valores a receber2,0%R$ 381.720,14
- Outros (2 categorias)0,6%R$ 115.719,48
Maiores posições
- 193,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DAPFK31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/08/2026
Rentabilidade no mês
+0,20%96% do CDI (0,21%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,21% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,047232 | +4,72% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,045141 | +4,51% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,032652 | +3,27% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,020025 | +2,00% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,008334 | +0,83% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,047232
- Patrimônio líquido
- R$ 18.129.848,02
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.331.064,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blackswan Plus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 19.260.701,95 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.