Fundo de investimento
Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.567.909/0001-09
Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.458.071,99, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,33%, o equivalente a 151% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,8% em cotas de fundos e 17,5% em investimento no exterior, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,8%R$ 12.839.562,35
- Investimento no Exterior17,5%R$ 3.576.363,06
- Brazilian Depository Receipt - BDR16,9%R$ 3.452.044,60
- Operações Compromissadas2,2%R$ 445.426,73
- Valores a receber0,5%R$ 101.946,20
- Disponibilidades0,1%R$ 20.616,18
Maiores posições
- 150,1%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 213,9%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,2%
VOO US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,7%
OffShore
Outros · Investimento no Exterior
- 61,6%
MICRON TECHN DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 71,5%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,5%
MORGAN STANLEY
Outros · Investimento no Exterior
- 91,5%
APPLE DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,5%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,33%151% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,034298 | +2,88% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,02077 | +1,53% | +2,32% |
| jul/2026 | 0,976175 | -2,91% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,005391 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,034298
- Patrimônio líquido
- R$ 15.458.071,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 15.415.080,21 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.