Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.582.548/0001-70
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.875.069,97, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,36%, o equivalente a -41% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em debêntures e 46,0% em operações compromissadas, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,9%R$ 8.810.686,97
- Operações Compromissadas46,0%R$ 7.963.740,23
- Títulos Públicos2,8%R$ 477.707,41
- Disponibilidades0,3%R$ 50.973,17
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 14.605,51
- Valores a receber0,0%R$ 5.692,12
Maiores posições
- 150,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 246,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,36%-41% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,36% | 0,88% | -41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,051475 | +4,24% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,055243 | +4,61% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,046288 | +3,72% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,035043 | +2,61% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,018212 | +0,94% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,008714 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,051475
- Patrimônio líquido
- R$ 17.875.069,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.899.981,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.