Fundo de investimento
Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.597.707/0001-00
Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.405.484,70, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,15%, o equivalente a 131% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,3% em debêntures e 21,0% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,3%R$ 53.514.079,37
- Títulos Públicos21,0%R$ 16.682.480,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,3%R$ 8.994.595,23
- Cotas de Fundos0,4%R$ 313.844,01
- Valores a receber0,0%R$ 16.248,14
- Disponibilidades0,0%R$ 4.321,99
Maiores posições
- 167,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,7%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,15%131% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,369967 | +2,29% | +7,94% |
| ago/2026 | 10,251931 | +1,13% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,091038 | -0,46% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,008837 | -1,27% | +4,57% |
| mai/2026 | 10,040783 | -0,96% | +3,41% |
| abr/2026 | 9,994573 | -1,41% | +2,32% |
| mar/2026 | 9,97631 | -1,59% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,137834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,369967
- Patrimônio líquido
- R$ 80.405.484,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.500.054,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.492.430,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.