Fundo de investimento

Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

CNPJ 64.598.213/0001-40

Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.374.422,65, distribuído entre 14 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 103% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,5% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF72,7%R$ 152.700.541,14
  • Operações Compromissadas15,5%R$ 32.641.961,67
  • Títulos Públicos11,7%R$ 24.646.800,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.118,35
  • Valores a receber0,0%R$ 9.998,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  7. 7

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    BANCO SICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  10. 10

    BANCO CNH

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,90%103% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,818662+8,13%+7,94%
ago/202610,72214+7,16%+7,00%
jul/202610,604083+5,98%+5,84%
jun/202610,472628+4,67%+4,57%
mai/202610,355083+3,49%+3,41%
abr/202610,243029+2,37%+2,32%
mar/202610,132005+1,26%+1,21%
fev/202610,0055070,00%0,00%
Cota
10,818662
Patrimônio líquido
R$ 219.374.422,65
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 154.188.054,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 214.545.529,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.