Fundo de investimento
Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 64.608.980/0001-92
Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.207.698,79, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota caiu 0,19%, o equivalente a -22% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 52.190.334,50
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,19%-22% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,88% | -22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,988206 | +10,49% | +9,01% |
| ago/2026 | 2,993884 | +10,70% | +8,07% |
| jul/2026 | 2,940133 | +8,71% | +6,90% |
| jun/2026 | 2,937184 | +8,61% | +5,61% |
| mai/2026 | 2,901318 | +7,28% | +4,44% |
| abr/2026 | 2,727806 | +0,86% | +3,34% |
| mar/2026 | 2,72488 | +0,76% | +2,22% |
| fev/2026 | 2,725263 | +0,77% | +1,00% |
| jan/2026 | 2,704457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,988206
- Patrimônio líquido
- R$ 52.207.698,79
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.053.111,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.994.724,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.