Fundo de investimento

Ibiuna Rf Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 64.626.717/0001-26

Ibiuna Rf Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.288.861,92, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,71%, o equivalente a 82% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,2% em títulos públicos e 26,2% em operações compromissadas, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos30,2%R$ 12.160.250,97
  • Operações Compromissadas26,2%R$ 10.539.942,14
  • Debêntures16,7%R$ 6.700.395,38
  • Opções - Posições lançadas8,5%R$ 3.435.877,35
  • Opções - Posições titulares7,0%R$ 2.811.607,10
  • Outros (8 categorias)11,3%R$ 4.552.054,75

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  5. 5

    IBIUNA BZ C SEG PORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  6. 6

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,8%
  7. 7

    DEBI/VLI MODA/160525/15053742276907000128

    Outros · Operações Compromissadas

    2,5%
  8. 8

    VLIM27

    Outros · Vendas a termo a receber

    2,5%
  9. 9

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,3%
  10. 10

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,2%
  11. 10 maiores de 233 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,71%82% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%82%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,294897+6,81%+6,64%
ago/2026106,533301+6,05%+5,72%
jul/2026105,517221+5,04%+4,57%
jun/2026104,20959+3,74%+3,32%
mai/2026102,56933+2,11%+2,18%
abr/2026101,620349+1,16%+1,09%
mar/2026100,4533380,00%0,00%
Cota
107,294897
Patrimônio líquido
R$ 10.288.861,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.851.600,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Rf Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 10.305.610,26 em 23/09/2026
Subclasses
4

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.