Fundo de investimento

Mtb Capital Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 64.627.040/0001-40

Mtb Capital Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gcs Gestão de Recursos e Intermediação de Negócios Eireli e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.692.069,67, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,30%, o equivalente a -45% do CDI (0,67% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,6% em operações compromissadas e 27,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GCS GESTÃO DE RECURSOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas45,6%R$ 2.617.701,44
  • Cotas de Fundos27,6%R$ 1.584.863,83
  • Títulos de Crédito Privado26,7%R$ 1.529.855,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.783,52
  • Valores a receber0,0%R$ 1.099,25

Maiores posições

  1. 1

    OVER NTN-B Pré - 01/01/2027

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,8%
  2. 2

    Z8X ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    26,8%
  3. 3

    JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 4 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,30%-45% do CDI (0,67%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,30%0,67%-45%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.038,406878+3,63%+7,94%
ago/20261.041,550789+3,95%+7,00%
jul/20261.038,265696+3,62%+5,84%
jun/20261.028,364168+2,63%+4,57%
mai/20261.022,590518+2,06%+3,41%
abr/20261.012,101304+1,01%+2,32%
mar/20261.002,569193+0,06%+1,21%
fev/20261.001,9959480,00%0,00%
Cota
1.038,406878
Patrimônio líquido
R$ 5.692.069,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.484.727,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mtb Capital Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.692.069,67 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.