Fundo de investimento
Santa Lúcia Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.651.483/0001-77
Santa Lúcia Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.996.354,60, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,33%, o equivalente a 152% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em debêntures e 25,6% em títulos públicos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,9%R$ 19.445.275,16
- Títulos Públicos25,6%R$ 7.326.814,33
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.842.681,12
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.913,44
Maiores posições
- 168,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,33%152% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,061357 | +4,80% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,047415 | +3,43% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,031026 | +1,81% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,023983 | +1,11% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,030163 | +1,72% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,027738 | +1,48% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,012707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,061357
- Patrimônio líquido
- R$ 28.996.354,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.323.575,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Lúcia Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.980.787,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.