Fundo de investimento
Vercelli Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.657.698/0001-03
Vercelli Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.225.900,28, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 27,82%, o equivalente a 3.174% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+27,82%3.174% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +27,82% | 0,88% | 3.174% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,891367 | -8,27% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,697353 | -28,24% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,787081 | -19,01% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,711983 | -26,73% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,787596 | -18,95% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,007177 | +3,64% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,971779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,891367
- Patrimônio líquido
- R$ 17.225.900,28
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.101.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vercelli Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.937.134,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.