Fundo de investimento
Sapiens FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 64.680.282/0001-06
Sapiens FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.249.722,59, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,77%, o equivalente a 87% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em debêntures e 23,2% em cotas de fundos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,1%R$ 18.411.481,56
- Cotas de Fundos23,2%R$ 6.288.808,51
- Títulos Públicos8,6%R$ 2.340.199,60
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.146,66
Maiores posições
- 168,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,1%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,77%87% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,066173 | +5,12% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,058065 | +4,32% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,044019 | +2,94% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,03266 | +1,82% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,031759 | +1,73% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,026483 | +1,21% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,014205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,066173
- Patrimônio líquido
- R$ 27.249.722,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.672.286,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapiens FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.293.540,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.