Fundo de investimento

Cocorol FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 64.713.709/0001-17

Cocorol FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.285.826,62, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,33%, o equivalente a 266% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,4% em debêntures e 23,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,4%R$ 35.900.962,23
  • Títulos Públicos23,5%R$ 11.213.643,56
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 496.650,01
  • Valores a receber0,0%R$ 14.259,36
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.844,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,6%
  3. 3

    SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  4. 4

    DI1FUTF32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+2,33%266% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2,5%0,0%2,5%5,0%7,5%10%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026104,72236+2,79%+7,94%
ago/2026102,338401+0,45%+7,00%
jul/2026100,971433-0,90%+5,84%
jun/2026101,105222-0,76%+4,57%
mai/2026101,155866-0,71%+3,41%
abr/2026100,860444-1,00%+2,32%
mar/2026100,081209-1,77%+1,21%
fev/2026101,8839120,00%0,00%
Cota
104,72236
Patrimônio líquido
R$ 48.285.826,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.757.821,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cocorol FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 48.354.087,02 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.