Fundo de investimento
Sparta Mar Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.723.744/0001-17
Sparta Mar Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.647.974,18, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,26%, o equivalente a 144% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,9% em operações compromissadas e 43,0% em debêntures, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas47,9%R$ 55.095.759,75
- Debêntures43,0%R$ 49.492.074,85
- Títulos Públicos4,6%R$ 5.251.882,11
- Obrigações por compra a termo a pagar2,4%R$ 2.710.917,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 2.354.629,39
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 92.532,03
Maiores posições
- 150,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 244,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 204 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,26%144% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043915 | +4,37% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,030934 | +3,07% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,018531 | +1,83% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,007367 | +0,72% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,013104 | +1,29% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,008853 | +0,87% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,000196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043915
- Patrimônio líquido
- R$ 112.647.974,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 108.219.718,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Mar Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 112.840.959,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.