Fundo de investimento

BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 64.730.855/0001-50

BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 763.232.203,94, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,81%, o equivalente a 207% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em cotas de fundos e 30,6% em operações compromissadas, num total de 236 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos35,9%R$ 324.475.523,21
  • Operações Compromissadas30,6%R$ 276.281.181,63
  • Investimento no Exterior17,8%R$ 161.223.673,38
  • Ações10,6%R$ 96.232.029,36
  • Valores a receber2,9%R$ 26.241.054,02
  • Outros (9 categorias)2,1%R$ 19.341.612,45

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,9%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    33,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC SP Y CLB

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,5%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  6. 6

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  7. 7

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  8. 8

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  9. 9

    USIMINAS ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    PASSON

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 236 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,81%207% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,88%207%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,089068+8,91%+9,01%
ago/20261,069661+6,97%+8,07%
jul/20261,041239+4,12%+6,90%
jun/20261,032212+3,22%+5,61%
mai/20261,003352+0,34%+4,44%
abr/20261,008727+0,87%+3,34%
mar/20261,00492+0,49%+2,22%
fev/20261,010171+1,02%+1,00%
jan/20261,000,00%0,00%
Cota
1,089068
Patrimônio líquido
R$ 763.232.203,94
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 702.800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual E3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 763.073.144,01 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.