Fundo de investimento
Arandu Rppbtg Fundo de Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 64.739.277/0001-13
Arandu Rppbtg Fundo de Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.619.097,18, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,33%, o equivalente a 38% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,6% em operações compromissadas e 32,4% em debêntures, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas67,6%R$ 41.675.918,12
- Debêntures32,4%R$ 19.978.239,75
- Valores a receber0,0%R$ 12.139,05
Maiores posições
- 167,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,33%38% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060949 | +6,09% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,057466 | +5,75% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,044443 | +4,44% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,033451 | +3,35% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,02806 | +2,81% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,019036 | +1,90% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,010258 | +1,03% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060949
- Patrimônio líquido
- R$ 63.619.097,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.981.678,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arandu Rppbtg Fundo de Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.743.806,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.