Fundo de investimento
Quinto Andar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 64.745.190/0001-59
Quinto Andar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 729.240.938,98, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,88%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,5% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF67,3%R$ 534.209.939,66
- Títulos Públicos18,5%R$ 146.990.792,58
- Operações Compromissadas14,1%R$ 112.136.249,88
- Valores a receber0,0%R$ 28.794,35
Maiores posições
- 128,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 218,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,8%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,9%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,9%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,88%100% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09014 | +7,99% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,080647 | +7,05% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,068862 | +5,88% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,055935 | +4,60% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,044165 | +3,43% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,033035 | +2,33% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,021856 | +1,22% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,009505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09014
- Patrimônio líquido
- R$ 729.240.938,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 669.870.160,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quinto Andar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 728.869.807,48 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.