Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.757.080/0001-07
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.899.151,12, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,37%, o equivalente a 270% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,4%R$ 40.882.710,58
- Operações Compromissadas9,6%R$ 4.327.641,78
- Valores a receber0,0%R$ 8.246,68
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 190,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,37%270% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071904 | +4,54% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,047105 | +2,12% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,029673 | +0,42% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,02169 | -0,35% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,03908 | +1,34% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,040093 | +1,44% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,017722 | -0,74% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,025328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071904
- Patrimônio líquido
- R$ 52.899.151,12
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.663.116,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.890.224,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.