Fundo de investimento
Verona FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 64.765.626/0001-71
Verona FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.076.482,27, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,15%, o equivalente a -17% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú M Debêntures Incentivadas CDI FIF Financeiro em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em debêntures e 6,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 286 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 63.789.552/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,5%R$ 131.201.644,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 10.913.858,86
- Títulos Públicos5,8%R$ 9.150.175,98
- Operações Compromissadas4,0%R$ 6.352.836,21
- Cotas de Fundos0,7%R$ 1.042.220,09
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 445.612,59
Maiores posições
- 181,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 286 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,15%-17% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,15% | 0,88% | -17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,065946 | +5,75% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,067571 | +5,91% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,057592 | +4,92% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,045101 | +3,68% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,027034 | +1,89% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,01737 | +0,93% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,007984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,065946
- Patrimônio líquido
- R$ 21.076.482,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verona FIF CIC Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.101.941,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.