Fundo de investimento
Tm FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.776.777/0001-25
Tm FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.193.580,35, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,01%, o equivalente a 115% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,5% em debêntures e 20,4% em títulos públicos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,5%R$ 10.306.087,78
- Títulos Públicos20,4%R$ 3.068.874,92
- Cotas de Fundos11,0%R$ 1.660.822,12
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.196,06
Maiores posições
- 168,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,2%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,01%115% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050706 | +4,50% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,040226 | +3,46% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,025235 | +1,97% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,0149 | +0,94% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,014666 | +0,92% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,010468 | +0,50% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,005421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050706
- Patrimônio líquido
- R$ 15.193.580,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.514.995,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tm FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.214.618,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.