Fundo de investimento
Dahlia Ações Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 64.786.088/0001-00
Dahlia Ações Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.673.696,79, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,62%, o equivalente a 413% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,62%413% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,62% | 0,88% | 413% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,876539 | -10,97% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,845905 | -14,09% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,880319 | -10,59% | +5,84% |
| jun/2026 | 0,880966 | -10,53% | +4,57% |
| mai/2026 | 0,879075 | -10,72% | +3,41% |
| abr/2026 | 0,964022 | -2,09% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,968358 | -1,65% | +1,21% |
| fev/2026 | 0,984598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,876539
- Patrimônio líquido
- R$ 7.673.696,79
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.671.810,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Ações Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.755.414,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.