Fundo de investimento
Journeycapital 65 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.790.297/0001-19
Journeycapital 65 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.453.631,60, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,12%, o equivalente a 128% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 26.618.375,41
- Operações Compromissadas4,1%R$ 1.124.270,70
- Valores a receber0,0%R$ 3.651,45
Maiores posições
- 196,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,12%128% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,030143 | +3,22% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,018693 | +2,07% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,001962 | +0,39% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,992392 | -0,57% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,014794 | +1,68% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,021426 | +2,34% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,998044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,030143
- Patrimônio líquido
- R$ 5.453.631,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.734.373,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journeycapital 65 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.478.432,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.