Fundo de investimento
Haber Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.820.904/0001-46
Haber Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.248.627,57, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota caiu 0,41%, o equivalente a -47% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,4% em operações compromissadas e 30,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas67,4%R$ 38.920.223,16
- Cotas de Fundos30,1%R$ 17.402.243,72
- Títulos Públicos2,4%R$ 1.414.529,08
- Valores a receber0,0%R$ 10.825,83
Maiores posições
- 167,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 230,1%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,41%-47% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,062487 | +5,20% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,066887 | +5,63% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,055596 | +4,51% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,043744 | +3,34% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,033338 | +2,31% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,023023 | +1,29% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,010016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,062487
- Patrimônio líquido
- R$ 61.248.627,57
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.945.166,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Haber Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.323.463,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.