Fundo de investimento

Andbank Robo3 Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 64.854.202/0001-83

Andbank Robo3 Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.265.332,10, distribuído entre 12 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,01%, o equivalente a 115% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,9% em investimento no exterior e 20,4% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior78,9%R$ 2.103.878,46
  • Operações Compromissadas20,4%R$ 544.716,94
  • Disponibilidades0,6%R$ 16.235,88
  • Valores a receber0,1%R$ 1.392,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  2. 2

    FANUC CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,9%
  3. 3

    UBTECH ROBOTICS CORP LTD

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    7,2%
  4. 4

    TERADYNE INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,4%
  5. 5

    HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,3%
  6. 6

    OUSTER INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,0%
  7. 7

    AMBARELLA INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,8%
  8. 8

    REGAL REXNORD CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,7%
  9. 9

    RBC BEARINGS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,4%
  10. 10

    ALLIENT INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,01%115% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,028415+2,26%+6,64%
ago/20261,01815+1,24%+5,72%
jul/20261,058878+5,29%+4,57%
jun/20261,313142+30,58%+3,32%
mai/20261,196915+19,02%+2,18%
abr/20261,031587+2,58%+1,09%
mar/20261,0056450,00%0,00%
Cota
1,028415
Patrimônio líquido
R$ 2.265.332,10
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.300.642,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Andbank Robo3 Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.265.332,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.