Fundo de investimento
Bsb II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.865.332/0001-11
Bsb II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No mês, a cota caiu 0,26%, o equivalente a -36% do CDI (0,72% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 244,9% do patrimônio no Bradesco FIF - CIC Rf Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 244,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (CNPJ 21.347.522/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 2.142.488.624,42
- Valores a receber0,0%R$ 30.647,59
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,26%-36% do CDI (0,72%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,26% | 0,72% | -36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,079236 | +7,23% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,082035 | +7,51% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,067396 | +6,06% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,051945 | +4,52% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,040494 | +3,38% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,029188 | +2,26% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,018294 | +1,18% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,006451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079236
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.633.168,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bsb II FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.