Fundo de investimento
Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 64.868.773/0001-77
Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.369.421,23, distribuído entre 15 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,03%, o equivalente a 118% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 11,4% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,6%R$ 163.248.878,79
- Operações Compromissadas11,4%R$ 20.920.241,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.394,47
Maiores posições
- 188,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,03%118% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.060,389975 | +5,38% | +5,49% |
| ago/2026 | 1.049,528545 | +4,30% | +4,58% |
| jul/2026 | 1.040,637796 | +3,41% | +3,45% |
| jun/2026 | 1.028,31097 | +2,19% | +2,20% |
| mai/2026 | 1.015,617212 | +0,93% | +1,07% |
| abr/2026 | 1.006,291261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.060,389975
- Patrimônio líquido
- R$ 226.369.421,23
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 222.198.580,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 226.275.029,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.