Fundo de investimento
Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada
CNPJ 64.896.702/0001-88
Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 409.778.674,68, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,04%, o equivalente a 347% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,2%R$ 391.704.246,66
- Títulos Públicos1,6%R$ 6.497.109,21
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 761.555,32
- Disponibilidades0,0%R$ 14.404,79
- Valores a receber0,0%R$ 11.859,91
Maiores posições
- 198,5%
IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 21,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,04%347% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,04% | 0,88% | 347% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,062685 | +3,00% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,031292 | -0,05% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,012577 | -1,86% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,007726 | -2,33% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,037331 | +0,54% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,041921 | +0,98% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,016291 | -1,50% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,031776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,062685
- Patrimônio líquido
- R$ 409.778.674,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 394.770.571,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 409.722.774,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.